S招标公司资金管理系统的研究与设计

发布时间：2020-12-12 08:15

　　电力企业的招标采购规模大、批次多,招标代理机构的招投标资金需要科学的资金管理方法。招投标资金是指标书费、投标保证金、保证金利息和招标代理服务费,所涉及的会计业务流程主要有:发布招标公告阶段收取标书费和开具标书费发票;开标之前收取投标人的投标保证金;中标结果公示后,退还投标保证金及利息,同时收取招标代理服务费。招投标资金的管理工作时间紧任务重,涉及的招投标信息保密问题和资金安全问题也不容小觑,传统的招标代理业务流程已不能满足大批量资金管理的需要,业务流程再造和管理信息化势在必行。论文的目的是为S招标公司提供资金管理问题解决方案。在对资金管理流程实施分析和再造的过程中,创新性地使用了排队论数学模型,计算出排队指标,从而得出各个作业环节的拥堵程度,有针对性地提高作业效率;科学地选择了信息技术这个先进的管理工具,把新流程由线下整体转移到了线上,用信息系统把业务流程数字化、规范化、常态化,提升工作效率的同时打破组织边界,实现业务流程的再造;最后使用平衡计分卡,从财务、顾客满意度、经营流程、学习与成长四个层面验证流程再造方案实施的效果,站在战略的高度,以长远的眼光评价此方案给企业创造的长期价值。论... 

【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：65 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图３－１?２０１５－２０１７年Ｓ公司财务指标柱形图??由表３－１和柱形图３－１可见，随着Ｓ招标公司业务的发展和资质的升级，其代??

图５－１系统数据接口关系图??Ｓ公司的招标项目每月发生近万笔资金往来，对应近万张银行回单，需要一一??配银行回单和对应的银行凭证，凭证与附件的整理归档工作量巨大且效率低下。??程改进后的系统利用与ＥＲＰ的接口，传出批量记账数据的同时，接收记账凭证??印信息的反馈，与对应的银行回单相匹配，直接将凭证封面与作为其附件的银??回单同时打印，实现了凭证与附件的嵌套打印。这一数据接口的设计，把财务??员从重复的机械性劳动中解脱出来，可以替代一个档案管理岗位的劳动力，使??务基础管理工作更加规范和高效。??．６异常情况的分析与处理??上述系统功能设计针对的是正常状态下的招投标资金管理流程，遇到特殊情??或人为错误时，需要进行人工处理：??（１）有的投标商同时参加多个招标项目，在进行Ｘ项目的标书费或投标保证??


本文编号：2912171