高速公路项目投资风险管理研究

发布时间：2017-10-01 16:02

  本文关键词：高速公路项目投资风险管理研究

  更多相关文章： 高速公路 投资风险管理 结构方程模型 风险管理能力 支持向量机

【摘要】：自1988年我国高速公路行业起步以来,得到了飞跃式的发展,取得了令人瞩目的成就,政府投资、发行债券、外方合资、特许经营等多形态的投资模式也随之呈现。根据“十二五”的规划进程,未来十年我国高速公路仍将处于提高路网密度的关键大发展时期。但与此快速扩大的投资规模不匹配的是,我国关于高速公路的投资风险管理尚未形成系统的体系,存在严重滞后性,风险管理在实际应用中重视程度不足,结合高速公路项目本身投资规模大、经营周期长、建设难度大、不确定性因素多的特点,致使很多项目投资效益呈现出了明显下降趋势。为适应我国高速公路多元化的投资发展模式,提高投资者的决策水平及项目投资效益,本文从高速公路项目投资者的角度出发,采用调查问卷法,选取我国高速公路企业的中层以上管理人员及资深员工作为调研对象,系统性的研究了高速公路项目的投资风险管理问题。论文首先对国内外高速公路项目投资模式进行总结,提出我国高速公路投资面临的主要问题。研究从项目全生命周期角度出发,分别从宏观及微观的层面识别出影响高速公路项目投资的风险因素,构建高速公路投资风险评价指标体系。在此基础上考虑风险因素的系统性,构建结构方程模型,通过对模型的拟合及修正,识别出影响高速公路投资的主要风险因素,并分析各风险因素间的作用机制。为验证投资风险管理的必要性,本文进行了高速公路企业风险管理能力对项目风险识别的影响效应研究,研究发现,企业有效的风险管理能够使风险不确定性有更大可能性由宏观风险向微观风险转移。最后为提高高速公路企业的风险管理能力,本文从全面风险管理理论出发,构建基于支持向量机(SVM)的高速公路企业风险管理能力的评价模型,并对提升企业风险管理能力提出对策建议。
【关键词】：高速公路 投资风险管理 结构方程模型 风险管理能力 支持向量机
【学位授予单位】：河北工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F540.58;F542.6
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 1 绪论10-18
• 1.1 研究目的及意义10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究目的及意义11
• 1.2 文献综述11-16
• 1.2.1 风险管理概述11-13
• 1.2.2 国外高速公路风险管理研究现状13-14
• 1.2.3 国内高速公路风险管理研究现状14-15
• 1.2.4 现有研究存在的不足15-16
• 1.3 研究内容与方法16-18
• 1.3.1 研究内容16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 1.3.3 技术路线17-18
• 2 高速公路建设项目投资风险理论基础18-22
• 2.1 国内外高速公路主要投资模式18-19
• 2.1.1 国外高速公路投资模式18
• 2.1.2 国内高速公路投资模式18-19
• 2.2 我国高速公路投资面临的主要风险分析19-21
• 2.3 高速公路项目阶段性风险分析21-22
• 3 高速公路建设项目投资风险评价指标体系22-34
• 3.1 高速公路建设项目投资风险关键影响因素22-25
• 3.1.1 宏观风险因素22-23
• 3.1.2 微观风险因素23-25
• 3.2 问卷设计与数据收集25
• 3.2.1 问卷设计25
• 3.2.2 数据收集25
• 3.3 信度、效度检验25-31
• 3.3.1 信度分析25-28
• 3.3.2 效度分析28-31
• 3.4 高速公路建设项目投资风险评价指标体系建立31-34
• 4 基于结构方程模型的高速公路投资风险研究34-56
• 4.1 描述性统计34-35
• 4.2 结构方程模型理论35-37
• 4.2.1 结构方程模型概述35-36
• 4.2.2 模型评价指标36-37
• 4.3 概念模型与研究假设37-41
• 4.3.1 概念模型37-39
• 4.3.2 研究假设39-41
• 4.4 高速公路项目投资风险影响因素路径研究41-48
• 4.4.1 模型估计与修正41-45
• 4.4.2 结果分析45-48
• 4.5 企业风险管理对高速公路风险识别影响效应研究48-53
• 4.5.1 企业风险管理能力对高速公路风险识别的影响效应分析48-50
• 4.5.2 模型估计与修正50-51
• 4.5.3 结果分析51-53
• 4.6 高速公路项目投资风险防范和应对策略53-56
• 5 基于SVM的高速公路企业风险管理能力研究56-68
• 5.1COSO全面风险管理论56-57
• 5.2 高速公路企业全面风险管理体系57-58
• 5.3 高速公路企业风险管理能力评价指标体系58-61
• 5.3.1 信度分析58
• 5.3.2 效度分析58-60
• 5.3.3 高速公路企业风险管理能力评价指标体系建立60-61
• 5.4 基于SVM的高速公路企业风险管理能力评价61-66
• 5.4.1 支持向量机（SVM）理论概述61
• 5.4.2 训练支持向量机与模型构建61-63
• 5.4.3 核函数与参数选择63-65
• 5.4.4 基于SVM的高速公路企业风险管理能力评价65-66
• 5.5 提升高速公路企业风险管理能力对策66-68
• 6 总结与展望68-70
• 6.1 研究总结68
• 6.2 本文创新点68-69
• 6.3 研究局限及展望69-70
• 参考文献70-74
• 附录A74-78
• 攻读学位期间所取得的相关科研成果78-80
• 致谢80

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本文编号：954332