巨化集团公司资金管控的新模式

发布时间：2017-08-05 02:05

  本文关键词：巨化集团公司资金管控的新模式

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【摘要】：巨化集团公司在对所属单位银行开户进行全面清理的基础上,与银行进行合作,以"银企互联"为突破,通过推行"一个中心、两个资金池"资金管理模式、建立商业汇票"全过程信息化"系统、出台多项资金管理办法、组建财务公司等措施,实现了集团对所属单位资金的有效管控。
【作者单位】： 巨化集团公司;浙江省总会计师协会;
【关键词】： 银企互联 财务公司 资金集中管理 产融结合
【基金】：中国总会计师协会立项课题《浙江企业财务管理和管理会计创新的案例研究》的阶段性成果
【分类号】：F406.7;F426.72
【正文快照】： 巨化集团公司(浙江)是国家特大型化工企业。在2010年之前,巨化集团公司通过设立财务结算中心,对公司所属单位实施资金集中管理,但在实际执行中存在部分分子公司未纳入收支两条线管理、集团及所属单位开户过多导致大量资金在体外循环、外埠子公司网络衔接不稳定等问题。为解决

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本文编号：622674