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91. 基于GARCH-VaR模型对房地产上市公司的财务风险研究
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92. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
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93. 基于GARCH-VAR模型的REITs市场风险测度——以中国香港为例
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94. 基于GARCH类模型的VaR在商业银行汇率风险度量中的实证研究
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95. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
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96. 基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市场间波动溢出效应研究
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97. 基于VAR-DCC-GARCH模型的国内有色金属商品价格联动探讨
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98. 基于GARCH-EVT-VaR模型的国际主要碳排放交易市场风险度量研究
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99. 人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型
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100. 我国中小板市场在险价值量的实证研究——基于GARCH-VaR模型
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