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252. 基于
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253. 基于Bootstrap的金属期货市场风险
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区间预测
254. 基于
VAR
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255. 基于时变高阶矩波动模型的
VaR
与ES度量
256. 基于SWARCH-GED模型的极值
VaR
度量
257. 山西能源消费驱动因素的动态计量分析——基于
VAR
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258. 带有
VaR
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259. 基于MS-
VAR
模型的金融风险预警研究
260. 考虑广义多维空间效应的S-
VaR
测算
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