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381. 基于多元G
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模型及VaR方法对上证行业板块指数的分析
382. 基于G
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模型的沪深指数VaR与CVaR计算研究
383. 基于G
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-CVaR模型的人民币汇率风险测度研究
384. 基于G
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和VAR模型的股指期货最优套保比计算
385. 基于G
ARCH
族模型的VaR与CVaR值的实证与应用
386. 二元GED-G
ARCH
模型的利率与汇率波动溢出效应研究
387. 基于G
ARCH
-GED分布模型的证券投资基金风险度量
388. 基于混合Copula-G
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-EVT模型的外汇相依性研究
389. 基于RV-G
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-DCC模型的套期保值研究
390. 基于G
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模型VAR方法的人民币外汇交易风险控制
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