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31. 基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度
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32. 基于Clayton Copula-GARCH模型投资组合VaR的度量
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33. 基于多分布GARCH族模型的沪深300指数VaR测度研究
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34. 基于多元GARCH模型及VaR方法对上证行业板块指数的分析
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35. 基于GARCH模型的沪深指数VaR与CVaR计算研究
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36. 基于GARCH和VAR模型的股指期货最优套保比计算
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37. 基于GARCH族模型的VaR与CVaR值的实证与应用
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38. 基于GARCH模型VAR方法的人民币外汇交易风险控制
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39. 基于VaR-GARCH模型的国际原油运输市场风险度量研究
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40. 基于GARCH-VaR模型的城市商业银行市场风险度量
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