为您找到约714篇文章，耗时0.0217秒，数据库总量为382,443,743篇。
-
441. GARCH-VaR模型在我国ETF风险测量中的应用研究
-
-
442. 不同残差分布下欧元兑美元汇率的GARCH-VaR模型比较研究
-
-
443. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融风险度量中的应用
-
-
444. 基于马尔科夫状态转移GARCH模型的人民币汇率波动性研究
-
-
445. 金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究
-
-
446. 美元指数与CRB指数的相关性研究——基于GARCH模型的实证分析
-
-
447. 基于粒子群优化的GED-GARCH-VaR动态投资组合模型研究
-
-
448. 中国股市与国际股市联动性分析——基于DCC-GARCH模型研究
-
-
449. 企业年金基金资产结构动态优化研究——基于DCC-GARCH-CVaR模型
-
-
450. 我国寿险股票收益率的利率敏感性分析——基于GARCH模型的研究
-
