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611. 基于GARCH类模型VaR和CVaR在我国中小板市场风险度量中的应用
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612. 基于VEC-BEKK-GARCH和溢出指数模型的畜产品价格联动效应研究
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613. 基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型的实证研究
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614. 基于协整、VEC、GARCH-M模型的人民币即期汇率与远期汇率关系研究
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615. 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型
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616. 基于Copula-Realized GARCH模型的股指期货动态最优套期保值比率研究
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617. 基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期货和股票现货的波动性联动分析
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618. 基于Markov-switching-GARCH模型的股指期货与现货市场的相关性影响分析
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619. 可转换债券市场的风险度量——基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析
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620. 文化艺术品市场与股票市场的联动性分析——基于DCC—GARCH模型的研究
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