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621. 可转换债券市场的风险度量——基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析
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622. 文化艺术品市场与股票市场的联动性分析——基于DCC—GARCH模型的研究
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623. 沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型
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624. 宏观经济对国际黄金市场低频波动的影响研究——基于Spline-GARCH模型的分析
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625. 利率政策对房价的“非对称性”影响路径——基于小波分析和GARCH模型的研究
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626. 我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型
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627. 基于MCMC算法AR-GARCH模型中国出口集装箱运价指数波动性研究
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628. 基于Copula-ECM-GARCH模型的动态最优套期保值比率估计及比较
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629. 基于GARCH-EVT-Dynamic CVaR-LP最优投资组合及实证研究
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630. 基于G-ARMA-GARCH族模型的沪深指数日收益率序列模型研究
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