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881. 基于Clayton
Copula
-GARCH模型投资组合VaR的度量
882. 基于
Copula
函数的船舶融资租赁资产证券化违约风险度量
883. 基于极值理论和多元
Copula
函数的商业银行操作风险计量研究
884. 基于Vine
Copula
的我国金融市场投资组合选择及风险预测研究
885.
Copula
熵方法及其在三变量洪水频率计算中的应用
886. 基于极值理论与藤式
Copula
模型的多市场投资组合选择
887. 基于Vine-
copula
的金融市场波动关联性影响分析
888. 基于藤结构
Copula
-SV模型的外汇投资组合风险分析
889. 分层
Copula
理论在金融系统性风险测度中的应用研究
890. 基于多元
Copula
函数的桥梁体系地震易损性分析方法研究
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