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copula cp pi
911. 基于时变多元
Copula
-VaR的商业银行汇率风险度量
912. 基于极值理论和多元时变
copula
模型的我国外汇储备汇率风险度量
913. 基于GARCH-EVT方法和
Copula
函数的组合风险分析
914. 基于
Copula
函数的存货质押业务价格风险的VaR估计与应用
915. 基于
Copula
和SFA的海岸带生态经济非线性研究
916. 基于多项式回归的Pair-
Copula
贝叶斯网络模型
917. 基于
Copula
函数的我国股指期货风险及套期保值实证研究
918. 基于极值理论和
Copula
函数的中国基金市场投资组合VaR研究
919. 基于
Copula
方法开放式基金投资组合的VaR计量研究
920. 基于半参数GARCH与
Copula
函数对股市风险的CVaR研究
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