基于自由贸易区的TMO公司资金运营管理问题研究

发布时间：2017-09-11 05:24

  本文关键词：基于自由贸易区的TMO公司资金运营管理问题研究

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【摘要】：本文采用理论分析与实际案例相结合的研究方法,首先介绍了TMO公司资金管理现状,以资金集中运营管理相关研究成果为基础,结合上海自由贸易区金融创新发展情况,为TMO公司推行以资金管理中心为平台的资金集中运营管理体系提供相关对策建议。借自由贸易区大环境下的创新的金融政策,为企业设计了一套降低资金成本,提高资金使用效率,增强企业竞争实力的资金集中运营管理方案,以期在一定程度上为跨国公司的资金集中运营管理提供理论和方法指引。文章从理论基础、TMO公司外部创新环境、TMO公司内部制度设计、信息技术平台设计、组织设计、风险管控的内部监督管理等几个方面进行阐述,为以TMO公司为代表的跨国企业集团的资金管理寻求一个合适的可操作模式,并将该模式作为跨国公司资金管理的样本。
【关键词】：资金集中运营管理 自由贸易区 资金池 信息技术平台
【学位授予单位】：黑龙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F416.4;F406.71
【目录】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-10
• 绪论10-16
• 一、研究的背景10
• 二、研究的目的和意义10-11
• 三、国内外研究现状11-14
• 四、主要思路和研究方法14-16
• 第一章 资金运营管理相关理论16-23
• 第一节 资金运营管理的基本理论16-19
• 一、资金成本理论16
• 二、交易成本理论16-17
• 三、内部资本市场理论17-18
• 四、产融结合理论18-19
• 第二节 资金运营管理方式与特点19-22
• 一、统收支付方式19
• 二、拨付备用金方式19-20
• 三、设立结算中心方式20-21
• 四、设立内部银行方式21
• 五、财务公司方式21-22
• 本章小结22-23
• 第二章 TMO的资金运营现状23-29
• 第一节 TMO公司简介23
• 第二节 TMO公司资金运营管理现状23-27
• 一、TMO公司资金总体运营情况23-25
• 二、TMO公司外汇资金运营管理现状25-26
• 三、TMO公司人民币资金运营管理现状26-27
• 第三节 TMO公司资金报表处理简述27-28
• 本章小结28-29
• 第三章 自由贸易方式下TMO公司资金集中运营管理的可行性分析29-45
• 第一节 资金集中运营管理对TMO公司的意义29-31
• 一、提高资金使用效益29
• 二、有利于企业集团实施长期战略规划29
• 三、促进内部专业化分工，，提升管理效率29-30
• 四、提升企业信用等级，产生资金聚合效应30-31
• 第二节 上海自由贸易区金融环境和金融政策介绍31-33
• 一、上海自由贸易区相关概念及金融特征31-32
• 二、上海自由贸易区金融环境和金融政策介绍32-33
• 第三节 TMO外币跨境资金池业务实现的可行性33-37
• 一、TMO公司外币业务现状33-34
• 二、外币业务的政策层面分析34-36
• 三、外币资金池业务的实施分析36-37
• 四、TMO公司跨境外汇资金池业务的问题和难点37
• 第四节 TMO跨境人民币双向资金池业务实现的可行性37-39
• 一、跨境双向人民币资金池业务的定义37
• 二、跨境双向人民币资金池业务的实施分析37-39
• 第五节 TMO资金集中运营实现的影响因素分析39-42
• 一、分散型管理对集中运营的影响40
• 二、资金管理信息系统的监控对资金集中运营管理的影响40-41
• 三、全面预算管理对于资金集中运营的战略影响41-42
• 四、制度和流程对资金集中运营管理的影响42
• 第六节 TMO资金集中运营管理的风险提示42-44
• 一、操作风险42-43
• 二、资金投放风险43
• 三、资金管理风险43-44
• 四、分散风险变为集中风险44
• 五、技术风险44
• 本章小结44-45
• 第四章 TMO公司资金集中运营管理实施方案45-57
• 第一节 搭建TMO公司完善的外汇资金制度体系45-47
• 一、要有一套行之有效的财务管理制度45
• 二、要建立有效的控制手段和监督机制确保资金审批流程顺畅45
• 三、设立全方位跨境资金流动监测体系45-46
• 四、设立资金预警体系46
• 五、设立资金分析体系46-47
• 第二节 建立与维护TMO公司资金集中运营管理信息系统47-52
• 一、资金集中运营管理信息系统模块设计47-51
• 二、信息化平台下的资金集中运营管理模块维护51-52
• 第三节 设计TMO公司资金集中运营管理组织52-53
• 一、总部资金结算中心的主要职能52
• 二、区域资金结算中心的主要职能52-53
• 第四节 TMO公司资金集中运营管理模式下的财务管理53-54
• 一、新的资金运营管理模式下TMO公司资金成本优势53
• 二、新的资金运营管理模式下的报表处理53-54
• 三、新的资金运营管理模式下TMO公司与国内外关联方的数据沟通54
• 第五节 TMO公司资金集中运营管理的风险控制54-55
• 一、信用风险管理54-55
• 二、流动风险管理55
• 三、操作风险管理55
• 四、信息技术风险管理55
• 第六节 TMO公司资金集中运营管理内部监督机制55-56
• 本章小结56-57
• 结论57-58
• 参考文献58-61
• 致谢61-62
• 攻读学位期间发表的学术论文62

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1 武翠玲;TMO（中国）公司售后服务流程优化研究[D];山东大学;2016年

2 李文晶;基于自由贸易区的TMO公司资金运营管理问题研究[D];黑龙江大学;2016年

本文编号：828866