中国铁矿石进口风险的量化评估——兼评进口多元化策略的成效

发布时间：2017-06-19 03:11

  本文关键词：中国铁矿石进口风险的量化评估——兼评进口多元化策略的成效，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：文章基于风险指数模型,测算了中国铁矿石进口的系统风险指数和特定风险指数,并据此评价进口多元化策略的成效。研究发现,2002~2011年间,系统风险指数和特定风险指数均趋于上行,表明中国的铁矿石进口风险在不断积累,特别是国际价格大幅波动所引致的系统风险指数急速上升值得关注。由于进口来源地的拓展方向存在问题,导致进口多元化策略不仅没有起到预期的风险缓冲效果,反而有可能加重了进口风险。模拟结果显示,根据进口价格、国家风险、价格波动性指标合理选择多元化对象,将会有效降低进口贸易的特定风险,意味着中国铁矿石进口的来源地构成还有进一步优化的潜力。
【作者单位】： 上海立信会计学院高职学院;
【关键词】： 风险指数模型 系统风险 特定风险 进口多元化
【基金】：上海市教委科研创新重点项目(13ZS135) 上海市哲学社会科学规划项目(2010BJL001) 上海市教委重点学科(第五期)建设项目(J51702)
【分类号】：F752.61;F426.1
【正文快照】： 一、引言20世纪90年代以来,尽管中国的经济增长和工业化进程取得了举世瞩目的成就,但依靠要素投入的粗放型发展模式消耗了大量的能源、矿产等战略资源,其中,作为“工业血液”的铁矿石资源消耗尤为突出。工业化狂飙突进所衍生出的铁矿石需求远远超过了中国自身的资源禀赋,不得

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