地方国库现金管理投资工具的选择思路

发布时间：2018-04-04 20:27

  本文选题：地方国库　切入点：现金管理　出处：《地方财政研究》2017年06期

【摘要】：国库现金管理商业银行定期存款模式在地方国库现金管理实践中存在障碍,而风险低、易管理、期限设置灵活的银行债权逆回购业务较为符合地方国库现金管理投资需求。从投资工具的易获得性、安全性、便利性考虑,现阶段可尝试开展银行承兑汇票贴现、固定利率的存单或国债质押贷款、地方政府债券投资等银行债权的逆回购业务,不同的银行债券逆回购适用不同情形的地方国库现金投资需求。同时,应完善相关管理和监督机制保障国库现金投资安全。
[Abstract]:There are obstacles in the practice of local treasury cash management, but the banks with low risk, easy to manage and flexible term setting of creditor's rights reverse repurchase business meet the investment needs of local treasury cash management.Considering the availability, security and convenience of investment instruments, at this stage we can try to carry out reverse repurchase business of bank creditor's rights, such as bank acceptance bill discount, fixed interest deposit certificate or bond pledge loan, local government bond investment, etc.Different reverse buybacks of bank bonds apply to different local treasury cash investment needs.At the same time, we should improve the relevant management and supervision mechanism to ensure the safety of treasury cash investment.
【作者单位】： 中国人民银行巢湖中心支行;
【分类号】：F812.2

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本文编号：1711557