国库现金最佳持有量分析——以青海省本级为例

发布时间：2018-09-08 15:08

【摘要】：正国库现金管理是指在确保财政国库现金支付需要的前提下,按照安全性、流动性、收益性的原则,有效利用国库现金,实现国库现金余额最小化和投资收益最大化的一系列财政管理活动,是衡量国库管理水平高低的关键因素之一。新预算法明确将"国库现金管理"相关规定纳入其中,开展国库现金管理成为各级财政国库部门的法定职责。库底目标余额管理是国库现金管理的基础,其关键是确定一个最佳的国库现金持有量,为国库现金管理提供可操作的
[Abstract]:Treasury cash management refers to the effective use of treasury cash in accordance with the principles of security, liquidity and profitability on the premise of ensuring the need for the payment of treasury cash. A series of financial management activities to minimize the state treasury cash balance and maximize the investment income are one of the key factors to measure the level of treasury management. The new budget law explicitly includes the relevant provisions of "treasury cash management", and the implementation of treasury cash management has become the legal responsibility of treasury departments at all levels. Objective balance management is the basis of treasury cash management. The key is to determine the optimal treasury cash holdings and provide an operational basis for treasury cash management
【作者单位】： 青海省财政厅;
【分类号】：F812.2

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本文编号：2230877