H企业A项目商业计划书

发布时间：2017-07-04 15:27

  本文关键词：H企业A项目商业计划书

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【摘要】：H公司所处的化工行业是中国宏观经济的一个缩影,如同中国宏观经济一样,受到严峻的考验。公司现有的产品业务与出口和房地产行业息息相关。可以说是一荣俱荣,一损俱损。值得关注的问题是:首先,出口零增长甚至负增长,全球化红利消失的阵痛,已经从我们的客户端传导到公司产品的销售。需求持续下滑,价格持续走低,房地产行业,落日余晖,新开工住宅面积,逐年下降。虽然政府大力提倡,房地产去库存化,造成短时的房价上涨,但中长期看,房地产行业不可能再有出路,也无法支撑中国经济的健康发展。化工行业许许多多的产品都和房地产行业有千丝万缕的关系,像家具,涂料,电缆电线,照明管道等等下游需求,也受到严重的打击,整体去库存的压力非常巨大;其次,出口和房地产行业同步萎缩共振叠加,对公司现有业务的冲击力,破坏力更是巨大,从利润下滑速度和开工率下跌可见一斑。进入2015年,和绝大多数产品一样,大宗化工品也出现了严重的产能过剩状态,产业链的上游象原油,铁矿石价格虽然降低,但下游的化工行业固定生产成本却没有随之降低,而产品价格却更早更快地下滑,侵蚀了大部分的利润,行业恶性竞争也导致了开工率的严重不足。如何在中国经济增速放缓的背景下,因势而谋,顺势而为,解决石化产业结构性过剩的矛盾,对化工行业来说首要的任务。如何加快发展新材料等战略新兴产业,进一步推进降成本增效益,提高产业质量,优化产业结构。淘汰落后产能,实现经济长期的持续发展。过去中国经济的高增长,主要是依靠政府推动需求侧来实现,通过加大基础设施的投资,但是强刺激带来产能过剩,也消耗了资源,破坏了环境,产生了不可磨灭的后遗症,发展也难以维系。H公司战略研究小组,将目光主要投注在进口依存度较高的大宗化工品中,进行筛选,虽然大多数进口依存度较高的化工品,进口数量逐步减少,亦由高依存度,逐步转为国产化做主导。甚至有很多产品,已经从净进口国变为净出口国。这有喜有忧,也有利有弊。经过十多年来,化工行业的快速发展,特别是现代煤化工,在地方政府投资冲动的推动下飞跃发展,使得原材料的取得非常便利和经济,为下游产业链的发展提供源源不绝的动力。但H公司战略小组,经过持续的关注和筛选,A产品是比较好的标的。对进口市场的依赖度达到80%。缺口非常大,毛利比较高,是实现产业升级的好产品。下游应用增长空间较大,主要是用于生产高级合成树脂镜片,应用在智能手机摄像头,安防监测等等需求快速增长的行业;也应用于水溶性涂料的生产,做成膜助剂。合成树脂镜片和绿色环保涂料都是朝阳产业,蓝海市场。结合H公司长期从事化工行业,积累深厚的客户基础,技术力量,选择与自己能力和实力匹配的战略,就是技术创新和市场行情的双轮驱动。H公司财务健全,现金流充裕,也可以通过定向增发从二级市场募集资金。公司厂区占地面积较大,公共配套设施齐备,在园区新增项目,固定资产投资方面可以大大节省,有利于缩短投资周期,降低投资风险。同时新项目的业务,与公司现有的业务模式和销售渠道,有匹配互补的关系,是相关业务的外延式发展,风险系数非常小。当然由于资金和资源的重新分配,原有业务必然受到一定的影响,原有的产品生产线,原有的分配模式都会受到影响,产品的改革会带来短期的经济效益阵痛,但长期对企业的发展,业务的利润的增长都是非常有益的,向环保领域拓展,由红海进入蓝海。相信该项目一旦投产马上产生效益和现金流,解决企业短期利润下滑的痛点,又符合公司长远的发展战略。为企业的转型升级,提供源源不绝的动力。2016年,是供给侧改革的攻坚之年,大时代呼唤大化工,大担当。本项目投资商业计划书,是对本项目充分调研的基础上,对项目技术,市场,工程财务经济等方面进行系统的科学的分析预测和评价。本项目通过对项目背景,产品定位市场分析,建设条件,投资与成本效益与风险的计算,分析和论证,以此得出结论性意见,为公司在新常态的经济复杂情况下,产业转型升级,投资决策,提供科学依据。本文通过实地调研法,大量拜访公司现有客户,听取他们对产业发展方向的意见以及对新型材料的展望。再通过化工专业期刊,自上而下寻找方向,再通过海关进出口数据,根据进口依存度的标准,对产品进行筛选。再通过SWOT的方法,对自身的竞争优势以及潜在的威胁,发挥自己优势,避免自己短处,加强自给能力,应对未来风险的原则。从市场角度,对产品项目进行论证。然后运用所学的净现值计算,从财务角度,对该项目进行运算,看该项目是否值得投资。同时,还从风险和对策方面,对可能的黑天鹅事件,风险程度进行评判,以及如何采取相对应的措施。为该投资项目,为投资者的正确决策,做出客观和深度的分析。
【关键词】：化工 商业计划书 水性涂料 树脂光学镜片 供给Pt改革
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F426.7
【目录】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-12
• 第一章 绪论12-26
• 1.1 研究背景12-13
• 1.2 研究目的及其意义13-16
• 1.2.1 为H企业的产业升级探索新路14
• 1.2.2 探索供给侧改革理论的现实意义14-15
• 1.2.3 化工行业未来发展方向的一个探索15-16
• 1.3 国内外研究现状16-21
• 1.3.1 国外光学树脂镜片行业状况16-17
• 1.3.2 国内光学树脂镜片行业状况17-18
• 1.3.3 国外水溶性涂料发展状况18-20
• 1.3.4 国内水溶性涂料发展状况20-21
• 1.4 研究的思路与方法21-24
• 1.4.1 研究思路21-23
• 1.4.2 研究方法23-24
• 1.5 主要研究内容24-25
• 1.6.本章小结25-26
• 第二章 项目概述26-32
• 2.1 H公司背景概况介绍26-27
• 2.1.1 公司概况26
• 2.1.2 公司业务现状和遇到的困境26-27
• 2.1.3 小结27
• 2.2 项目的提出27-30
• 2.2.1 生产规模和产品方案27
• 2.2.2 工艺技术方案27-28
• 2.2.3 原材料动力供应28
• 2.2.4 组织机构28-29
• 2.2.5 项目概述小结29-30
• 2.3 项目的实施和计划30-31
• 2.3.1 项目组织与管理30
• 2.3.2 实施进度计划30-31
• 2.3.3 项目招标内容31
• 2.4 本章小结31-32
• 第三章 产品定位和市场分析32-36
• 3.1 下游应用市场32
• 3.1.1 用于合成制造高端光学镜片32
• 3.1.2 用于水性涂料32
• 3.2 销售策略32-33
• 3.3 市场竞争力分析（用SWOT分析方法）33-34
• 3.3.1 项目的优势分析33-34
• 3.3.2 项目的劣势分析34
• 3.3.3 项目的机会分析34
• 3.3.4 项目的威胁分析34
• 3.4 本章小结34-36
• 第四章 财务预测与分析36-40
• 4.1 生产成本和费用估算(附表 4-1)36
• 4.1.1 经济计算期及生产负荷36
• 4.1.2 固定资产折旧36
• 4.1.3 工资和福利36
• 4.1.4 维修费36
• 4.1.5 生产总成本36
• 4.2 销售收入和利润估算36-37
• 4.2.1 销售收入估算(附表 4-2)36-37
• 4.2.2 利润估算（附表 4-3）37
• 4.3 项目内部收益率的计算、投资利润率、投资回收期计算（附表 4-4）37-38
• 4.3.1 静态指标37
• 4.3.2 动态指标37
• 4.3.3 计算说明37-38
• 4.4 借款偿还能力分析38
• 4.5 不确定性分析38-39
• 4.5.1 盈亏平衡分析38
• 4.5.2 敏感性分析(附表 4-6)38-39
• 4.6 本章小结39-40
• 第五章 资金筹措与风险控制40-42
• 5.1 项目投入资金(详见附表 5-1)40
• 5.1.1 项目固定资产投资40
• 5.1.2 流动资金估算（附表 5-2）40
• 5.1.3 建设投资估算40
• 5.1.4 建设期贷款利息（附表: 5-3 ）40
• 5.2 资金筹措40
• 5.3 风险控制40-42
• 5.3.1 市场风险与对策40-41
• 5.3.2 财务风险与对策41
• 5.3.3 技术／建设风险及对策41
• 5.3.4 政策风险及对策41-42
• 结论42-43
• 参考文献43-46
• 附表46-63
• 攻读硕士学位期间取得的研究成果63-64
• 致谢64-65
• 答辩委员会对论文的评起意见65

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本文编号：518352