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1101. Copula函数及VaR模型在PPP项目融资风险度量中的应用研究
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1102. 基于VaR和CVaR模型的我国股票市场短期风险度量的比较研究和应用
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1103. 财政货币政策协调及对实体经济的影响研究——基于协整VAR模型分析
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1104. 基于VAR-DCC-GARCH模型的国内有色金属商品价格联动探讨
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1105. 基于VaR的上市公司财务风险评估指标体系构建及有效性分析
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1106. 基于VAR模型的典型流域水沙变化及其对降水与水土保持措施的动态响应
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1107. 技术进步与能源消费的动态关联效应——基于MS-VAR模型的实证检验
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1108. 基于K-means聚类和VAR模型的公募基金持股行为研究
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1109. 基于VaR和ES调整的Sharpe比率及其在基金中的评价与检验
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1110. 欧元区单一货币政策区域非对称效应的实证研究——基于VAR方法的检验
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