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11. 基于Shapley-CoVaR的金融系统风险贡献测度方法
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12. 金融系统性风险的双向溢出效应及其CoVaR模型估计
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13. 投资组合优化的新方法:Mean-CoVaR模型
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14. 我国上市保险公司系统风险的测度分析 ——基于CoVaR方法
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15. 基于CoVaR的房地产业对银行业风险溢出效应研究
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16. 基于GHD-动态Copula-CoVaR的稀土市场风险分析
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17. 基于风险溢出关联特征的CoVaR计算方法有效性比较及应用
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18. CoVaR在上市保险公司系统性风险测度中的应用
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19. 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究
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20. 基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究
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