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261. 基于
GARCH
模型的证券投资基金VaR计算与实证研究
262. 基于房地产投资风险VaR:
GARCH
与SWARCH的比较
263. 基于
GARCH
模型的我国开放式基金市场波动性研究
264. 基于VaR-
GARCH
模型的开放式基金风险研究
265. 基于GJR-
GARCH
模型和极值理论的VaR评估
266. 基于非参数
GARCH
-M模型的金融市场波动性研究
267. 基于
GARCH
模型的SC原油期货跨期套利策略检验
268. 基于非线性
GARCH
模型的人民币汇率波动实证研究
269. 中美股市联结性变化的研究基于
GARCH
-copula模型
270. 行业股价指数波动溢出效应研究 ——基于多元
GARCH
模型的实证分析
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