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441. 不同残差分布下欧元兑美元汇率的GARCH-VaR模型比较研究
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442. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融风险度量中的应用
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443. 基于马尔科夫状态转移GARCH模型的人民币汇率波动性研究
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444. 金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究
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445. 美元指数与CRB指数的相关性研究——基于GARCH模型的实证分析
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446. 基于粒子群优化的GED-GARCH-VaR动态投资组合模型研究
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447. 中国股市与国际股市联动性分析——基于DCC-GARCH模型研究
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448. 企业年金基金资产结构动态优化研究——基于DCC-GARCH-CVaR模型
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449. 我国寿险股票收益率的利率敏感性分析——基于GARCH模型的研究
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450. 多元GARCH模型在国债期货与现货市场波动溢出效应中的应用研究
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