紫金矿业依托“一带一路”构建全球资金管理体系

发布时间：2023-04-26 03:16

　　经过近30年的发展,紫金矿业集团已进入稳定期,国际化程度越来越高,资金统筹管理的需求愈加迫切,但资金管理难度也持续提升。近年,紫金矿业集团结合实际,以盘活集团内资金、满足全球融资需求、加强资金风险防控为主要内容,结合境内外政策,从合规前提下最大化管理的灵活性、有效性出发,创新地构建起"一个中心、两个通道、三个平台"的全球资金管理体系,通过授权平台实施资金管理及以计划财务部为集团主管部门开展监督、考核及对重大事项的决策,实现了集团对资金整体把控与提高资金管理积极性、专业性的统一,集权与分权管理得到结合,两者优势充分发挥。资金集中管理体系的辐射带动作用也持续发挥,规范性增强、信用风险防控效果改善、系统操作风险减少、"一带一路"资金管控显初步成果。

【文章页数】：12 页

【文章目录】：
一、背景
二、思路与措施
    （一）资金管理的主要内容
    （二）构建资金管理体系：一中心、三平台、两通道
        1. 一中心：以集团公司计划财务部为业务主管部门
        2. 三平台：财务公司、香港财资中心和资本公司
            (1）以财务公司为境内资金管理平台
            (2）以香港财资中心为境外资金管理平台
            (3）以资本公司为风险管理平台
        3. 两通道：跨国公司外汇资金集中运营及跨境双向人民币资金池
三、全球资金管理实践成果
    （一）“一中心”优势持续体现：合作对手持续增加，融资产品不断丰富，融资成本稳步降低
    （二）“三平台”作用充分发挥：内部资金管理加强，经济效益持续显现
        1. 资金内部调剂作用充分体现
        2. 强化市场化竞争，引导外部金融机构降低融资费用
        3. 资金集中管理规模效应持续体现
        4. 税费节约效应充分发挥
        5. 外汇风险管控效益持续显现
        6. 资金使用审批效率显著提高
        7. 资金管理可视化程度不断提高
    （三）“两通道”效益初步体现：资金管理境内外联动，全球资金管理效果初现
    （四）资金集中管理的作用向外辐射：资金精细化管理加强，风险因素持续减少
        1. 资金管理规范性增强
        2. 信用风险防控效果改善
        3. 系统操作风险减少
        4.“一带一路”资金管控显初步成果
四、后续方向
    （一）以增强境外资金管理为重点，进一步整合和发挥集团资金管理平台作用
    （二）借助信息化手段，加强资金可视化管理
    （三）加强小币种资金的管理，降低资金汇兑风险



本文编号：3801630