国网含山公司资金“零余额”管理体系优化研究

发布时间：2021-01-17 18:04

　　2012年伊始,国网公司在公司系统范围内推进“三集五大”战略以来,为贯彻执行国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的要求,深入推进资金“零余额”管理工作,充分发挥资金的规模效益和使用效率,资金集约化管理被提上日程,资金“零余额”管理作为对资金集约化管理的一种手段在国网公司中被广泛应用。如何在国家电网公司资金“零余额”管理体系的整体模式下,建立健全县级供电企业的资金管理模式,使之既遵循公司资金管理总体部署,又能与本地区经济发展水平、相关电网业务实际密切贴合,这是一个巨大的挑战,也是本文所要探讨研究的目的所在。本文以含山公司为例,采取文献研究法,访谈法,案例分析法三种研究方法,在说明了资金“零余额”管理相关基本理论之后,对国网含山供电公司现行资金“零余额”管理体系进行综述,深入分析其作为县级供电企业在资金“零余额”管理工作的现状和不足,并对此不足之处提出优化方案,最后对优化方案提出保障措施,这样在总体上,可以保障资金安全,加强资金管理,提高资金使用效率,也希望对其他兄弟公司产生一定的借鉴意义。 

【文章来源】：南昌大学江西省 211工程院校

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

银行账户开立审批单资料来源：国网含山公司

现金流预算管理工作流程

图 3.5 含山公司资金支付流程图资料来源：国网含山公司。首先，填写支付申请表单。业务部门相关专责需要在财务管控中选择支付申请表单，填写或者选择收款单位名称，账户，开户行等基本信息，将电子流程传递给本部门主任进行审核，同时打印成纸质版交由本部门主任签字。

【参考文献】：
期刊论文
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硕士论文
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[3]大数据时代下集团企业资金集中管理模式优化研究[D]. 胡莹莹.首都经济贸易大学 2016



本文编号：2983347