A投资公司资金财务平台的设计与实施

发布时间：2017-04-15 05:11

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【摘要】：上世纪70年代始,我国的财务信息化工作在各个企事业单位都取得了长足的进步。并在这个进程中产生了许多的财务服务软件开发、销售的公司,例如金蝶、用友、浪潮等等。这些财务软件的产生,逐步把我国国有企业、非国有企业和事业单位的会计工作从手工记账转变到电算化。特别是在二十世纪96年后,美国的甲骨文,德国的SAP和其他国际企业的产品进入中国,使我们的国有企业的内部管理和控制,更成熟、标准化,对我国的企业走向国际舞台具有重大意义。现阶段,随着全球经济一体化进程加剧、我国金融行业的开放,金融机构都面临着巨大的挑战和竞争,同时全球信息技术的快速发展,使用计算机技术构建公司的业务系统、财务核算系统是企业实现竞争中求生的重要手段。它帮助企业管理者看到企业资源管理的不足与优势,帮助企业投资者看到被投资企业的前景。A投资公司是一家以实业投资业务为主的经济实体。公司经营范围包含对外投资业务、酒店经营管理、商业房地产业务、物业管理、资产管理与处置、资产受托业务、财务重组、咨询及其他中介业务等。而且A投资公司下属子公司业务形态不同、原财务系统不同、行业监管和管理规则不同,因此形成的科目差异、需求差异、报表差异、系统习惯差异等,不能对整个公司的业务进行统一的管理控制和发展。为满足A公司的业务发展需要和管控需要,提高公司综合的金融服务能力,启动公司资金财会平台项目势在必行。同时A公司通过信息系统的建设,学习和掌握国际企业管理的实践经验,为和外资企业的同台竞争,提供了必备的手段和应用系统平台。本文首先分析了A投资公司资金财务平台开发的背景,阐述国内外金融领域ERP的研究现状、本项目解决的主要问题、论文的主要工作和组织架构;其次,概述A公司资金财务平台项目建设的意义目标和整体的平台功能模块,并分析A公司的功能性需求和非功能性需求,其中功能性需求涵盖了A公司所使用的全部财务模块；再次,介绍A公司资金财务平台的总体架构设计,概述资金财务平台设计的目标,详细分析各个财务模块的设计满足的业务目标；第四,详细设计资金财务平台的财务模块的业务流程和开发方案,针对总账管理、应付账款管理、应收账款管理、固定资产管理、同业借款管理、财务性投资管理、长期股权投资管理七大功能模块；第五,对A投资企业资金财务平台的实施过程进行展示,并完成平台的集中测试；最后,对A投资公司资金财务平台项目的成果和经验进行总结。资金财务平台的上线运行,改变了A投资公司原有的财务管理模式,以满足母公司和下属子公司对财务会计核算和财务管理的需要,实现了降低成本、提高系统效益的目标。
【关键词】：投资企业 资金财务平台 ERP
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：TP311.52
【目录】：

• 摘要9-11
• ABSTRACT11-13
• 第1章 绪论13-18
• 1.1 平台开发的背景及意义13-14
• 1.2 国内外现状14-15
• 1.3 解决的主要问题15-16
• 1.4 本文的主要工作16-17
• 1.5 论文的组织结构17-18
• 第2章 平台需求分析18-34
• 2.1 系统概述18-19
• 2.2 平台功能性需求19-30
• 2.2.1 总账管理19-21
• 2.2.2 应付管理21-25
• 2.2.3 应收管理25-26
• 2.2.4 固定资产管理26-27
• 2.2.5 同业借款管理27-28
• 2.2.6 财务性投资管理28-29
• 2.2.7 长期股权投资管理29-30
• 2.3 平台非功能需求30-33
• 2.3.1 运行环境要求31
• 2.3.2 系统安全需求31-32
• 2.3.3 服务需求32-33
• 2.4 本章小结33-34
• 第3章 平台架构设计34-43
• 3.1 平台设计目标34
• 3.2 平台总体结构34-37
• 3.3 平台多组织架构设计37-41
• 3.4 财务平台功能架构41-42
• 3.5 本章小结42-43
• 第4章 平台功能详细设计43-61
• 4.1 总账管理详细设计43-45
• 4.2 应付账款详细设计45-47
• 4.3 应收账款详细设计47-48
• 4.4 固定资产详细设计48-51
• 4.5 同业借款详细设计51-54
• 4.6 财务性投资详细设计54-57
• 4.7 长期股权投资详细设计57-60
• 4.8 本章小结60-61
• 第5章 平台的实施与测试61-85
• 5.1 资金财务平台的实施61-75
• 5.1.1 项目人员培训61-62
• 5.1.2 平台模块实施62-64
• 5.1.3 标准模块银行账户设置64-72
• 5.1.4 投融资模块银行账户维护72-73
• 5.1.5 其他问题及解决方案73-75
• 5.2 资金财务平台的测试75-81
• 5.2.1 测试需求76-79
• 5.2.2 测试用例79-80
• 5.2.3 测试缺陷与解决方案80-81
• 5.3 资金财务平台运行维护81-84
• 5.4 本章小结84-85
• 第6章 结论85-87
• 6.1 总结85-86
• 6.2 展望86-87
• 参考文献87-89
• 致谢89-90
• 附件90

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 岳云兰;李冬梅;;ERP的发展现状及展望[J];河北企业;2009年11期

2 程晓枫,黄友澎;ERP与企业现代化管理[J];计算机与数字工程;2002年06期

3 郭素娟;;对ERP支持下的企业财务管理问题的思考[J];财会研究;2011年03期

4 杨力;山西焦化集团有限公司信息化成功之路[J];机械管理开发;2004年02期

5 谢芬芬;;ERP环境下企业会计信息系统内部控制的问题及对策[J];企业导报;2012年14期

6 高广章,张霖,岳县伟;企业管理现代化与ERP的实施[J];郑州航空工业管理学院学报;2003年03期

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本文编号：307680