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13. 基于GARCH族模型能源期货市场的动态VaR实证分析
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14. 基于GARCH-VaR模型的沪、深指数风险度量分析
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15. 上海铜期货市场风险度量研究——基于GARCH族-VaR模型
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16. 基于GARCH族的VaR与CVaR模型的SHIBOR风险度量
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17. 基于GARCH-VaR模型的股票流动性风险度量
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19. 基于DF-GARCH模型的高维资产组合VaR度量
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