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var 尔斯 shape
301. 基于t分布的
VaR
的次可加性
302. 基于
VaR
模型的南京银行资产优化配置研究
303. 基于Bay
es
估计与极值理论的
VaR
研究
304. 证券投资风险的
VAR
测评及实证分析
305. 跳—扩散过程下外汇期权投资组合
VaR
研究
306. 高频数据模型及其在
VaR
中的应用研究
307. 对外汇远期选择
VAR
计算方法的应用研究
308.
VaR
:一种连接(Copula)函数方法的应用
309. 基于双币种期权对冲的
VaR
风险管理
310. 基于
VaR
的商业银行风险管理研究
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