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301. 基于
VaR
与C
VaR
度量金融风险的实证研究
302. 基于AEPD分布和ALD分布的
VaR
模型
303. 基于多因素
VAR
模型的外汇储备预测与分析
304. 基于GARCH模型族的上证综指
VaR
计算
305.
VaR
测度我国同业拆借市场利率风险的实证研究
306. 辽宁省FDI影响因素的
VAR
模型分析
307. 基于
VaR
方法的存货质押融资价格风险控制研究
308. 基于
VaR
模型的金融市场风险测量方法的探析
309. 基于
VaR
模型的我国创业板风险度量研究
310. 跳跃行为、杠杆效应及长期记忆下的
VaR
预测
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