私募股权投资决策问题研究

发布时间：2022-12-24 10:26

　　私募股权投资是现代金融研究的热点问题之一，它是一种创造性极强的经济活动，从项目调研、谈判、签约到资本退出的整个过程中，需要经过许多环节，每个环节都包含着众多的决策问题，每个决策问题都与投资的成败息息相关。因此，对私募股权投资决策的研究具有十分重要的意义。 随着研究的深入，对私募股权投资决策问题的研究正朝着二个不同的方向发展。一类侧重于对私募股权投资项目收益的评估，这类研究以实物期权理论为代表；另一类侧重于对私募股权投资项目风险的评估，这类研究以层次分析法为代表。笔者认为，这二类研究是一枚硬币的二个方面，在实际的私募股权投资决策中，只关注项目投资收益或只考虑投资风险都不可能做出准确、科学的决策。因此，在本文中笔者综合了这二种方法。笔者认为，这二种具有代表性的方法富有很高的实践操作性，可以作为我国私募股权投资决策人员的有力工具。 本文将所要研究的内容分为以下四个方面： 1.通过对国外几大著名私募股权投资机构的组织架构分析，针对我国目前的公司治理结构实际水平，提出了一套私募股权投资决策的程序和机制。 2.以实物期权为视点，对私募股权投资决策中的项目投资收益进行了评估，... 

【文章页数】：64 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    一、 研究背景及意义
        （一） 研究背景
        （二） 研究意义
    二、 私募股权的几个定义
    三、 国内外对私募股权投资决策问题的研究现状
        （一） 国外对私募股权投资决策问题的研究现状
        （二） 国内对私募股权投资决策问题的研究现状
    四、 本文的研究内容及创新之处
        （一） 本文的研究内容
        （二） 本文的创新之处
    五、 我国与私募股权投资相关的法律法规
        （一） 合伙企业法
        （二） 公司法
        （三） 信托法
    六、 我国私募股权投资领域存在的问题
        （一） 市场规则不完善
        （二） 私募股权投资的市场认可度不高
        （三） 与地方政府的关系问题
第二章 私募股权投资决策的程序和机制
    一、 私募股权投资决策程序
    二、 私募股权投资决策机制
        （一） 投资决策机构
        （二） 投资决策过程备案制度
        （三） 投资决策的监控
第三章 私募股权投资决策中对投资收益的评估——以实物期权理论为视点
    一、 实物期权理论与私募股权投资决策简介
        （一） 实物期权理论解决私募投资决策问题的思路
        （二） 实物期权理论解决私募股权投资决策问题的步骤
        （三） 实物期权理论解决私募股权投资决策问题的理论模型
    二、 实物期权理论在私募股权投资决策中的应用实例
第四章 私募股权投资决策中对投资风险的评估——以层次分析法为视点
    一、 层次分析法与私募股权投资决策简介
        （一） 层次分析法解决私募股权投资决策问题的思路
        （二） 层次分析法解决私募股权投资决策问题的步骤
        （三） 层次分析法解决私募股权投资决策问题的理论模型
    二、 层次分析法在私募股权投资决策中的应用实例
第五章 国内中、外资私募股权决策水平的评估
    一、 外资私募股权投资风险与收益
    二、 中资私募股权投资风险与收益
    三、 中、外资私募股权投资风险与收益对比分析
    四、 综合评价
全文总结
参考文献
附录
致谢
个人简历及研究成果


【参考文献】：
期刊论文
[1]发展我国私募股权投资基金的思考[J]. 中国人民银行天津分行课题组,苏东海.  中国金融. 2007(21)
[2]私募基金规范发展的法律问题[J]. 吴弘.  检察风云. 2007(19)
[3]发展私募股权基金需要研究的几个问题[J]. 吴晓灵.  中国金融. 2007(11)
[4]论我国私募基金的合法化及监管[J]. 左浩苗.  特区经济. 2006(09)
[5]私募股权投资的风险及控制策略[J]. 邓康桥.  经济论坛. 2006(18)
[6]发展私募股权基金 服务滨海新区自主创新[J]. 吴晓灵.  港口经济. 2006(06)
[7]私募股权融资的风险控制[J]. 周斌.  上海经济. 2005(05)
[8]私募股权市场与我国中小企业融资环境改善[J]. 陈峥嵘.  高科技与产业化. 2005(06)
[9]私募基金的国际比较及其对我国的启示[J]. 姚静.  改革与战略. 2003(S1)
[10]关于我国私募基金发展趋势的思考[J]. 符斌.  湖南社会科学. 2003(05)



本文编号：3726030